證券代碼：600801、900933 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華新水泥、華新B股 公告編號：2010-005
華新水泥股份有限公司
關(guān)于增加2009年度股東大會(huì )臨時(shí)提案的公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
2010年4月12日，公司第二大股東華新集團有限公司（持有公司股份89,120,880股，占公司股本總額的22.08%）向公司董事會(huì )提交了《華新集團有限公司關(guān)于修改華新水泥股份有限公司<公司申請發(fā)行中期票據及續發(fā)短期融資券的議案>的提案》，要求將該提案提交公司2009年度股東大會(huì )審議。公司董事會(huì )認為，該臨時(shí)提案屬于股東大會(huì )職權范圍，且符合法律、行政法規、《股東大會(huì )規則》和《公司章程》的有關(guān)規定，同意提交公司2009年度股東大會(huì )審議。
新增加提案的內容請見(jiàn)附件。
公司已于2010年3月31日在上海證券交易所網(wǎng)站（
www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《香港商報》上刊登了“華新水泥股份有限公司第六屆董事會(huì )第十一次會(huì )議決議暨召開(kāi)2009年度股東大會(huì )的公告”，披露了公司召開(kāi)2009年度股東大會(huì )的時(shí)間、地點(diǎn)、審議事項等有關(guān)事宜。
除上述臨時(shí)提案外，公司2009年度股東大會(huì )召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、股權登記日等事項不變。
特此公告。
華新水泥股份有限公司董事會(huì )
2010年4月13日
附件: 華新集團有限公司關(guān)于修改《公司申請發(fā)行中期票據及續發(fā)短期融資券的議案》的提案
華新水泥股份有限公司董事會(huì )：
貴公司第六屆第十一次董事會(huì )審議通過(guò)了《關(guān)于申請發(fā)行中期票據及續發(fā)短期融資券的議案》并提交貴公司2009年年度股東大會(huì )審議。作為貴公司第二大股東，我方認為貴公司董事會(huì )作出的申請發(fā)行中期票據及續發(fā)短期融資券的計劃，有利于公司發(fā)展，但在查閱相關(guān)規定后發(fā)現非金融企業(yè)債務(wù)融資工具發(fā)行需經(jīng)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì )注冊，注冊時(shí)間存在不確定性。為確保順利發(fā)行，依照《公司章程》及相關(guān)法律法規及規范性文件，特提出關(guān)于華新水泥股份有限公司申請發(fā)行中期票據及續發(fā)短期融資券的臨時(shí)提案，具體內容如下：
2009年7月7日，華新水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）成功發(fā)行短期融資券6億元人民幣，比同期貸款減少財務(wù)費用1,200萬(wàn)元，既拓展了公司融資渠道,又降低了公司資金成本。為進(jìn)一步拓寬融資渠道，緩解公司階段性的資金壓力，優(yōu)化債務(wù)結構，降低資金成本，根據《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》的規定，公司擬申請發(fā)行中期票據及短期融資券。
1、本次公司中期票據發(fā)行注冊額度為12億元人民幣，主要用于優(yōu)化債務(wù)結構、補充營(yíng)運資金或部分項目資金缺口，承銷(xiāo)方式為余額包銷(xiāo)；在注冊成功后兩月內首期發(fā)行6億元，期限三年；在注冊有效期內根據公司資金需要第二期發(fā)行6億元，期限五年。
2、本次公司短期融資券計劃發(fā)行金額為6億元人民幣，主要用于補充流動(dòng)資金，發(fā)行期限為365天，承銷(xiāo)方式為全額包銷(xiāo)或余額包銷(xiāo)。
本次發(fā)行后公司短期融資券、中期票據及銀行借款總額控制在年度預算以?xún)取?/DIV>
